Kassaflödesanalys (TTM)
IRLAB Therapeutics AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −99 | −89 | −87 | −92 | 141 | 129 | 118 | 98 | −133 | −143 | −151 | −160 | −169 | −165 | −162 | −109 | −77 | −66 | −21 | −64 |
| Ändring (%) | −9,69 | −2,00 | 5,38 | −252,60 | −8,51 | −8,09 | −17,41 | −236,32 | 7,14 | 6,11 | 5,81 | 5,47 | −2,38 | −1,99 | −32,74 | −29,28 | −14,65 | −67,91 | 203,04 | |
| % av kassaflödet | −97,15 | −53,59 | −269,89 | −333,84 | 53,77 | 103,01 | 103,58 | 104,74 | 95,48 | 95,64 | 95,81 | 96,34 | 97,65 | 116,53 | 117,96 | 186,89 | 270,28 | 147,75 | −136,09 | 142,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −3 | −3 | −3 | −3 | −1 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −12,83 | −11,68 | 29,02 | 24,94 | 26,20 | 38,56 | 29,97 | 159,53 | 2,02 | −0,89 | −19,96 | −81,07 | −42,21 | −100,00 | ¤¤¤ | −∞ | −0,00 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −0,44 | −0,24 | −1,07 | −1,63 | −0,21 | −0,57 | −0,86 | −1,37 | 2,37 | 2,26 | 2,12 | 1,61 | 0,29 | 0,21 | −0,00 | −0,00 | 0,70 | 0,45 | −1,29 | 0,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 201 | 256 | 120 | 120 | 121 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | 24 | 25 | 51 | 49 | 21 | 37 | 19 |
| Ändring (%) | 27,46 | −53,07 | 0,00 | 1,04 | −102,51 | 2,00 | 1,16 | −4,58 | 4,54 | 4,40 | 4,25 | 4,13 | −766,55 | 3,91 | 105,36 | −3,78 | −55,99 | 71,57 | −47,29 | |
| % av kassaflödet | 197,60 | 153,83 | 370,97 | 435,47 | 46,44 | −2,44 | −2,72 | −3,37 | 2,15 | 2,10 | 2,07 | 2,05 | 2,05 | −16,74 | −17,96 | −86,89 | −170,98 | −48,20 | 237,37 | −43,36 |
| Kassaflöde | 102 | 166 | 32 | 28 | 261 | 125 | 114 | 93 | −139 | −149 | −158 | −166 | −173 | −141 | −137 | −58 | −28 | −44 | 15 | −45 |
| Ändring (%) | 63,73 | −80,54 | −14,81 | 847,44 | −52,24 | −8,60 | −18,32 | −249,54 | 6,96 | 5,92 | 5,23 | 4,05 | −18,20 | −3,18 | −57,55 | −51,10 | 56,14 | −134,84 | −388,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
